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基金估值大涨净值大幅下跌是为什么?(基金跌为什么单位净值反而增长)

  1. 基金估值大涨净值大幅下跌是为什么?
  2. 基金净值涨估值跌是什么原因?

基金估值大涨净值大幅下跌是为什么?

1、基金估值大涨净值大幅下跌是因为,估值是根据上个季度的走势而估计的的;而净值则是每天都在变化的。估值实时的,而净值是一天只有一个。

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值

基金估值大涨净值大幅下跌是为什么?(基金跌为什么单位净值反而增长)-图1

3、基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

基金净值涨估值跌是什么原因?

基金净值涨估值跌是因为基金相应的股票,债券或者银行存款。发生了变化。出现下跌所以导致的。

基金估值是系统根据基金公开的持仓股票涨跌进行测算的,而净值是基金公司根据实际持仓股票涨跌测算出来的,两者有区别,所以存在净值涨估值跌的现象。

基金估值大涨净值大幅下跌是为什么?(基金跌为什么单位净值反而增长)-图2

基金公开的持仓股票是季报半年报及年报才公布,有时还只公布十大持仓股票,和当天的持仓存在时间上的差异,而且基金经理随时都会调仓,所以净值才是真正的价格,估值只是一个参考。

到此,以上就是小编对于的问题就介绍到这了,希望介绍的2点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

基金估值大涨净值大幅下跌是为什么?(基金跌为什么单位净值反而增长)-图3
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