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基金日净值增长率应该怎样计算?基金净值平均增长率

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基金日净值增长率应该怎样计算?

答:按照证监会的要求,基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值,如果当日有分红,则今日净值增长率=[今日净值-(昨日净值-分红)]/(昨日净值-分红)。

前述计算所用的净值均为当前净值而非累计净值,如果用累计净值计算可以免除分红处理的麻烦,但计算结果与上述标准结果有些误差。银河证券基金研究中心的基金净值增长率结果严格依照证监会标准计算,在5年的时间中每日接受基金公司和基金投资者的检验,是目前国内最准确和全面的基金业绩跟踪数据之一,投资者可以放心使用。主持专家/中国银河证券研究中心基金研究部研究员(中国银河证券研究中心)

基金的净值,累计净值,日增长率是什么意思?

单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用。

基金日净值增长率应该怎样计算?基金净值平均增长率-图1

由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单位净值也每个交易日都会变化,与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后,基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额,计算出单位净值,约自18:00-21:00陆续公布。

在基金的单位净值中,已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。

基金累计净值=单位净值+基金成立以来累计分红之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次,派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

基金日净值增长率应该怎样计算?基金净值平均增长率-图2

如果基金没有分红,则单位净值与累计净值相同。

日增长率,就是净值比昨天增长的百分比。

基金的增长率怎么算阿?

 基金净值增长率的计算公式为:今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值×100%   如果当日有分红,则今日净值增长率=[今日净值-(昨日净值-分红)]/(昨日净值-分红)×100%。

基金日净值增长率应该怎样计算?基金净值平均增长率-图3

到此,以上就是小编对于基金净值平均增长率怎么算的问题就介绍到这了,希望介绍的3点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

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