首先你要明白基金有两个机制，1.分红机制简单说，就是基金把现金返还给投资人，原因一般是没有太好的投资机会，不想让现金闲置，或者需要通过分红吸引投资人，而累计净值就是没有扣除分红的，净值就是扣除分红后的，单位净值=基金资产净值/份额（粗略算...
1、基金累计净值排名和累计回报率排名不一样的原因：基金累计净值排名是指基金在一段时间内的净值累计，基金累计回报率则是指不同时期的盈利好坏， 2、累计回报率即基金成立以来的累计回报率，在不同时期高低也不同，基金当期盈利好，累计回报率排名...
累计净值是该基金自发行成立以来（1：00）的净值，包括了分红，拆分份额等，如果一支基金自发行以来，没有分过红，拆分份额，单位净值等于累计净值，否则，一般累计净值大于单位净值（少数封转开，保本基金转混合基金特例除外）比如单位净值1.5元基金，...
亚欧控股集团前瞻性的国际化步伐迸发出巨大的能量，深耕亚洲的中国、印度、日本、俄罗斯远东等市场，广泛布局美国、波兰、瑞士、法国、土耳其、塞浦路斯、爱沙尼亚、迪拜、非洲等海外国家，着力塑造品牌国际声望与全球竞争力，并通过参与全球资源整合和市场竞...
益民创新优势混合基金2015年4月21日单位净值为1.3720元，累计净值为1.3920元，该基金自成立以来累计分红0.02元，未进行过拆分；在未进行过拆分的情况下，基金累计净值=单位净值+累计分红额；经历过拆分的基金，累计净值依然会按照拆...
益民创新优势混合基金2015年4月21日单位净值为1.3720元，累计净值为1.3920元，该基金自成立以来累计分红0.02元，未进行过拆分；在未进行过拆分的情况下，基金累计净值=单位净值+累计分红额；经历过拆分的基金，累计净值依然会按照拆...
益民创新优势混合基金2015年4月21日单位净值为1.3720元，累计净值为1.3920元，该基金自成立以来累计分红0.02元，未进行过拆分；在未进行过拆分的情况下，基金累计净值=单位净值+累计分红额；经历过拆分的基金，累计净值依然会按照拆...
益民创新优势混合基金2015年4月21日单位净值为1.3720元，累计净值为1.3920元，该基金自成立以来累计分红0.02元，未进行过拆分；在未进行过拆分的情况下，基金累计净值=单位净值+累计分红额；经历过拆分的基金，累计净值依然会按照拆...
益民创新优势混合基金2015年4月21日单位净值为1.3720元，累计净值为1.3920元，该基金自成立以来累计分红0.02元，未进行过拆分；在未进行过拆分的情况下，基金累计净值=单位净值+累计分红额；经历过拆分的基金，累计净值依然会按照拆...
